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soluciones · finanzas
Presupuesto, gasto y cobros en una base para cerrar el mes.
Compara cada partida con lo gastado usando fórmulas, recibe solicitudes de compra con un formulario y un estado de aprobación, y consulta los cobros de Stripe o SumUp sincronizados cada 15 minutos. Agrupa por mes y deja los totales a la barra de resumen.
- Fórmulas de presupuesto frente a gasto
- Solicitudes de compra por formulario
- Cobros de Stripe y SumUp cada 15 minutos
| Partida | Departamento | Presupuesto | Gastado | Disponible | Consumido |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores en la nube | Ingeniería | 12.000 € | 9.450 € | 2.550 € | 79 % |
| Anuncios en redes | Marketing | 8.000 € | 8.620 € | -620 € | 108 % |
| Ferias | Ventas | 15.000 € | 4.200 € | 10.800 € | 28 % |
| Material de oficina | Operaciones | 2.400 € | 1.310 € | 1.090 € | 55 % |
| Formación | Personas | 5.000 € | 3.750 € | 1.250 € | 75 % |
Flujos de trabajo habituales
Presupuesto frente a gasto, partida a partida
Cada partida guarda su departamento, lo presupuestado y lo gastado. Las fórmulas `{Presupuesto} - {Gastado}` y `{Gastado} / {Presupuesto}` muestran lo disponible y el consumo, y `IF({Gastado} > {Presupuesto}, "Excedido", "")` avisa de los desvíos. El filtro «Consumido es mayor que 90 %» te da el orden del día de la revisión semanal.
Solicitudes de compra con formulario
Cualquiera en la empresa pide una compra desde un formulario público: artículo, importe, proveedor, departamento y enlace al presupuesto. Cada respuesta entra como registro en estado Pendiente. Finanzas mueve las tarjetas en un kanban por «Estado de aprobación» y pregunta lo que falte en comentarios con @menciones.
Cobros y facturas de Stripe o SumUp
Al conectar Stripe, OpenMasu crea una base con Clientes, Pagos, Facturas, Suscripciones y Productos, actualizada cada 15 minutos. Es de solo lectura: nunca escribe en Stripe. Añade tus propios campos, como una selección «Cuenta contable» o una casilla «Conciliado», y la sincronización no los toca. Con SumUp, igual: ventas con datáfono, online y liquidaciones.
El cierre de mes en una cuadrícula agrupada
Añade a compras y cobros la fórmula `DATETIME_FORMAT({Fecha}, 'YYYY-MM')` y agrupa la cuadrícula por mes y departamento. La barra de resumen recalcula los totales de las filas visibles, así que al filtrar por «Conciliado no está marcado» ves justo lo que queda por revisar antes de cerrar.
Vistas y estructura
Vistas clave
- Revisión de presupuesto Partidas con disponible y consumo, y totales en la barra de resumen.
- Solicitud de compra Un único enlace público; cada respuesta crea un registro.
- Aprobaciones Solicitudes por estado de aprobación; arrastra para aprobar o rechazar.
- Cierre de mes Agrupada por mes y departamento, con lo pendiente de conciliar.
Campos recomendados
- Presupuesto (Moneda) Importe previsto con tu símbolo de moneda y decimales.
- Disponible (Fórmula) {Presupuesto} - {Gastado}, recalculado con cada cambio.
- Consumido (Fórmula) Gasto sobre presupuesto, con formato de porcentaje.
- Estado de aprobación (Selección única) Pendiente, Aprobada, Rechazada, Pagada: columnas del kanban.
- Presupuesto del proveedor (URL) Enlace al PDF del presupuesto o factura, esté donde esté.
- Conciliado (Casilla) Tu marca sobre los cobros sincronizados; nunca se sobrescribe.
Tu agente con MCP
Conecta tu propio agente (Claude, ChatGPT, Codex o Cursor) por MCP y pregúntale con tus palabras. Suma y agrupa registros con aggregate_records, lee los datos sincronizados de Stripe y solo edita lo que permite tu token, con cada cambio marcado en el historial.
aggregate_records query_records create_view update_records
Cierra el mes desde una sola base
Monta presupuestos y solicitudes, conecta Stripe o SumUp y deja las cuentas a las fórmulas.